有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 872,713,326 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 819,051 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,894,275 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 644,395,817 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3530 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,812,997,547 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,812,887 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,810,184,660 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,770,610,873 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8061 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
