有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,905,953 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 920,653 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,985,300 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 527,006,675 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2808 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,282,507,846 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,763,479 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,259,744,367 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,291,538 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7334 | 円 | |
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