有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 814,508,600 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,029 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,361,571 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 672,805,783 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,256,567,144 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 371,050,382 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,885,516,762 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,628,225,451 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6221 | 円 | |
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