有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成25年11月25日現在] | 第15期 [平成26年5月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 421,832,045 | 535,095,271 | |||
| 未収入金 | 28,247 | - | |||
| 流動資産合計 | 421,860,292 | 535,095,271 | |||
| 資産合計 | 421,860,292 | 535,095,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 99,607 | 126,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,792,909 | 2,279,708 | |||
| その他未払費用 | 99,551 | 126,591 | |||
| 流動負債合計 | 2,020,314 | 2,532,956 | |||
| 負債合計 | 2,020,314 | 2,532,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 376,635,733 | 458,453,886 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,204,245 | 74,108,429 | |||
| (分配準備積立金) | 65,874,156 | 75,929,449 | |||
| 元本等合計 | 419,839,978 | 532,562,315 | |||
| 純資産合計 | 419,839,978 | 532,562,315 | |||
| 負債純資産合計 | 421,860,292 | 535,095,271 | |||
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