有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [平成28年11月25日現在] | 第21期 [平成29年5月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,878,794 | 4,175,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 504,822,766 | 454,731,124 | |||
| 未収入金 | 1,810,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 512,511,560 | 458,906,359 | |||
| 資産合計 | 512,511,560 | 458,906,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,339,461 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 143,782 | 124,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,588,147 | 1,646,554 | |||
| 未払利息 | 16 | 11 | |||
| その他未払費用 | 143,734 | 124,601 | |||
| 流動負債合計 | 5,215,140 | 1,895,826 | |||
| 負債合計 | 5,215,140 | 1,895,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 464,525,285 | 407,051,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,771,135 | 49,958,646 | |||
| (分配準備積立金) | 94,337,224 | 85,820,290 | |||
| 元本等合計 | 507,296,420 | 457,010,533 | |||
| 純資産合計 | 507,296,420 | 457,010,533 | |||
| 負債純資産合計 | 512,511,560 | 458,906,359 | |||
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