有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2019年5月27日現在] | 第26期 [2019年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,418,577 | 2,421,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 309,616,021 | 312,539,926 | |||
| 未収入金 | - | 520,000 | |||
| 流動資産合計 | 312,034,598 | 315,481,357 | |||
| 資産合計 | 312,034,598 | 315,481,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 524,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,538 | 86,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 700,179 | 692,105 | |||
| 未払利息 | 6 | 6 | |||
| その他未払費用 | 87,471 | 86,464 | |||
| 流動負債合計 | 875,194 | 1,389,717 | |||
| 負債合計 | 875,194 | 1,389,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 271,891,358 | 275,461,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,268,046 | 38,630,626 | |||
| (分配準備積立金) | 62,963,897 | 64,836,839 | |||
| 元本等合計 | 311,159,404 | 314,091,640 | |||
| 純資産合計 | 311,159,404 | 314,091,640 | |||
| 負債純資産合計 | 312,034,598 | 315,481,357 | |||
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