有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [平成29年11月27日現在] | 第23期 [平成30年5月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,484,540 | 4,016,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 462,650,126 | 402,489,237 | |||
| 未収入金 | - | 1,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 466,134,666 | 407,715,376 | |||
| 資産合計 | 466,134,666 | 407,715,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,565,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,237 | 123,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,041,892 | 985,946 | |||
| 未払利息 | 9 | 11 | |||
| その他未払費用 | 130,182 | 123,193 | |||
| 流動負債合計 | 1,302,320 | 2,797,582 | |||
| 負債合計 | 1,302,320 | 2,797,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 388,413,958 | 352,330,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,418,388 | 52,586,968 | |||
| (分配準備積立金) | 84,949,169 | 74,066,457 | |||
| 元本等合計 | 464,832,346 | 404,917,794 | |||
| 純資産合計 | 464,832,346 | 404,917,794 | |||
| 負債純資産合計 | 466,134,666 | 407,715,376 | |||
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