有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2018年5月25日現在] | 第24期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,704,191 | |||
| コール・ローン | 4,016,139 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 402,489,237 | 333,407,344 | |||
| 未収入金 | 1,210,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 407,715,376 | 336,111,535 | |||
| 資産合計 | 407,715,376 | 336,111,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,565,180 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 123,252 | 104,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 985,946 | 838,190 | |||
| 未払利息 | 11 | - | |||
| その他未払費用 | 123,193 | 104,862 | |||
| 流動負債合計 | 2,797,582 | 1,047,833 | |||
| 負債合計 | 2,797,582 | 1,047,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 352,330,826 | 288,944,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,586,968 | 46,119,181 | |||
| (分配準備積立金) | 74,066,457 | 64,497,218 | |||
| 元本等合計 | 404,917,794 | 335,063,702 | |||
| 純資産合計 | 404,917,794 | 335,063,702 | |||
| 負債純資産合計 | 407,715,376 | 336,111,535 | |||
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