有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [平成28年5月25日現在] | 第20期 [平成28年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,309,204 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,878,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 549,870,275 | 504,822,766 | |||
| 未収入金 | - | 1,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 564,179,479 | 512,511,560 | |||
| 資産合計 | 564,179,479 | 512,511,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 842,421 | 2,339,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,250 | 143,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,776,472 | 2,588,147 | |||
| 未払利息 | - | 16 | |||
| その他未払費用 | 154,938 | 143,734 | |||
| 流動負債合計 | 3,928,081 | 5,215,140 | |||
| 負債合計 | 3,928,081 | 5,215,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 499,653,321 | 464,525,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,598,077 | 42,771,135 | |||
| (分配準備積立金) | 98,288,741 | 94,337,224 | |||
| 元本等合計 | 560,251,398 | 507,296,420 | |||
| 純資産合計 | 560,251,398 | 507,296,420 | |||
| 負債純資産合計 | 564,179,479 | 512,511,560 | |||
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