有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2018年11月26日現在] | 第25期 [2019年5月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,704,191 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,418,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 333,407,344 | 309,616,021 | |||
| 流動資産合計 | 336,111,535 | 312,034,598 | |||
| 資産合計 | 336,111,535 | 312,034,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 104,781 | 87,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 838,190 | 700,179 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 104,862 | 87,471 | |||
| 流動負債合計 | 1,047,833 | 875,194 | |||
| 負債合計 | 1,047,833 | 875,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 288,944,521 | 271,891,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,119,181 | 39,268,046 | |||
| (分配準備積立金) | 64,497,218 | 62,963,897 | |||
| 元本等合計 | 335,063,702 | 311,159,404 | |||
| 純資産合計 | 335,063,702 | 311,159,404 | |||
| 負債純資産合計 | 336,111,535 | 312,034,598 | |||
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