有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2019年11月25日現在] | 第27期 [2020年5月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,421,431 | 2,334,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 312,539,926 | 298,652,933 | |||
| 未収入金 | 520,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 315,481,357 | 300,987,794 | |||
| 資産合計 | 315,481,357 | 300,987,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 524,623 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,519 | 84,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 692,105 | 677,693 | |||
| 未払利息 | 6 | 6 | |||
| その他未払費用 | 86,464 | 84,672 | |||
| 流動負債合計 | 1,389,717 | 847,092 | |||
| 負債合計 | 1,389,717 | 847,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,461,014 | 267,305,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,630,626 | 32,835,329 | |||
| (分配準備積立金) | 64,836,839 | 63,937,990 | |||
| 元本等合計 | 314,091,640 | 300,140,702 | |||
| 純資産合計 | 314,091,640 | 300,140,702 | |||
| 負債純資産合計 | 315,481,357 | 300,987,794 | |||
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