有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [平成27年5月25日現在] | 第18期 [平成27年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 743,527,002 | 575,917,099 | |||
| 未収入金 | 6,478,690 | 444,349 | |||
| 流動資産合計 | 750,005,692 | 576,361,448 | |||
| 資産合計 | 750,005,692 | 576,361,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,478,690 | 444,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,602 | 196,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,682,686 | 3,537,908 | |||
| その他未払費用 | 204,537 | 196,487 | |||
| 流動負債合計 | 10,570,515 | 4,375,303 | |||
| 負債合計 | 10,570,515 | 4,375,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 623,315,692 | 490,721,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,119,485 | 81,265,081 | |||
| (分配準備積立金) | 127,161,372 | 98,004,965 | |||
| 元本等合計 | 739,435,177 | 571,986,145 | |||
| 純資産合計 | 739,435,177 | 571,986,145 | |||
| 負債純資産合計 | 750,005,692 | 576,361,448 | |||
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