有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2020年5月25日現在] | 第28期 [2020年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,334,861 | 895,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 298,652,933 | 71,869,732 | |||
| 流動資産合計 | 300,987,794 | 72,764,993 | |||
| 資産合計 | 300,987,794 | 72,764,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 84,721 | 53,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 677,693 | 429,611 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| その他未払費用 | 84,672 | 53,646 | |||
| 流動負債合計 | 847,092 | 536,970 | |||
| 負債合計 | 847,092 | 536,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 267,305,373 | 60,402,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,835,329 | 11,825,703 | |||
| (分配準備積立金) | 63,937,990 | 15,424,574 | |||
| 元本等合計 | 300,140,702 | 72,228,023 | |||
| 純資産合計 | 300,140,702 | 72,228,023 | |||
| 負債純資産合計 | 300,987,794 | 72,764,993 | |||
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