有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [平成29年5月25日現在] | 第22期 [平成29年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,175,235 | 3,484,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,731,124 | 462,650,126 | |||
| 流動資産合計 | 458,906,359 | 466,134,666 | |||
| 資産合計 | 458,906,359 | 466,134,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 124,660 | 130,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,646,554 | 1,041,892 | |||
| 未払利息 | 11 | 9 | |||
| その他未払費用 | 124,601 | 130,182 | |||
| 流動負債合計 | 1,895,826 | 1,302,320 | |||
| 負債合計 | 1,895,826 | 1,302,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 407,051,887 | 388,413,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,958,646 | 76,418,388 | |||
| (分配準備積立金) | 85,820,290 | 84,949,169 | |||
| 元本等合計 | 457,010,533 | 464,832,346 | |||
| 純資産合計 | 457,010,533 | 464,832,346 | |||
| 負債純資産合計 | 458,906,359 | 466,134,666 | |||
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