有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [2021年 5月25日現在] | 第30期 [2021年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 386,168 | 238,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,480,462 | 25,905,358 | |||
| 流動資産合計 | 48,866,630 | 26,144,267 | |||
| 資産合計 | 48,866,630 | 26,144,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,285 | 10,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,176 | 85,975 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 14,220 | 10,695 | |||
| 流動負債合計 | 142,682 | 107,422 | |||
| 負債合計 | 142,682 | 107,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,705,024 | 21,549,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,018,924 | 4,486,920 | |||
| (分配準備積立金) | 10,900,261 | 6,173,080 | |||
| 元本等合計 | 48,723,948 | 26,036,845 | |||
| 純資産合計 | 48,723,948 | 26,036,845 | |||
| 負債純資産合計 | 48,866,630 | 26,144,267 | |||
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