有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成26年5月26日現在] | 第16期 [平成26年11月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 535,095,271 | 771,869,574 | |||
| 未収入金 | - | 210,374 | |||
| 流動資産合計 | 535,095,271 | 772,079,948 | |||
| 資産合計 | 535,095,271 | 772,079,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 210,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,657 | 171,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,279,708 | 3,090,000 | |||
| その他未払費用 | 126,591 | 171,610 | |||
| 流動負債合計 | 2,532,956 | 3,643,652 | |||
| 負債合計 | 2,532,956 | 3,643,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 458,453,886 | 600,957,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,108,429 | 167,478,676 | |||
| (分配準備積立金) | 75,929,449 | 138,116,127 | |||
| 元本等合計 | 532,562,315 | 768,436,296 | |||
| 純資産合計 | 532,562,315 | 768,436,296 | |||
| 負債純資産合計 | 535,095,271 | 772,079,948 | |||
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