有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成26年11月25日現在] | 第17期 [平成27年5月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 771,869,574 | 743,527,002 | |||
| 未収入金 | 210,374 | 6,478,690 | |||
| 流動資産合計 | 772,079,948 | 750,005,692 | |||
| 資産合計 | 772,079,948 | 750,005,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 210,374 | 6,478,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,668 | 204,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,090,000 | 3,682,686 | |||
| その他未払費用 | 171,610 | 204,537 | |||
| 流動負債合計 | 3,643,652 | 10,570,515 | |||
| 負債合計 | 3,643,652 | 10,570,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 600,957,620 | 623,315,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,478,676 | 116,119,485 | |||
| (分配準備積立金) | 138,116,127 | 127,161,372 | |||
| 元本等合計 | 768,436,296 | 739,435,177 | |||
| 純資産合計 | 768,436,296 | 739,435,177 | |||
| 負債純資産合計 | 772,079,948 | 750,005,692 | |||
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