有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,110,669,264円
Ⅱ 負債総額	29,803,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,080,865,740円
Ⅳ 発行済数量	9,008,144,426口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7861円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,626,821円
Ⅱ 負債総額	130,201,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,425,781円
Ⅳ 発行済数量	1,006,740,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,747,672,937円
Ⅱ 負債総額	20,867,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,805,619円
Ⅳ 発行済数量	1,134,913,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5215円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,887,032円
Ⅱ 負債総額	6,835,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	712,051,450円
Ⅳ 発行済数量	768,069,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9271円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,359,031,263円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,359,031,263円
Ⅳ 発行済数量	25,768,365,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1095円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,430,068,788円
Ⅱ 負債総額	50,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,380,068,788円
Ⅳ 発行済数量	41,187,718,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0001円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,023,391,566円
Ⅱ 負債総額	1,289,243,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,734,147,837円
Ⅳ 発行済数量	21,737,562,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1039円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,103,049,898円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,102,049,898円
Ⅳ 発行済数量	13,588,257,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	415,153,651円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,153,651円
Ⅳ 発行済数量	454,032,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	354,144,291円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,144,291円
Ⅳ 発行済数量	255,088,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3883円