有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,601,162,718円
Ⅱ 負債総額	27,597,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,573,565,282円
Ⅳ 発行済数量	1,832,572,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8587円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	86,946,471円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,946,471円
Ⅳ 発行済数量	63,677,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3654円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	159,771,646円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,771,646円
Ⅳ 発行済数量	76,808,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0801円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,984,206円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,984,206円
Ⅳ 発行済数量	62,441,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6422円

DIAM新興国債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	117,663,812円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,663,812円
Ⅳ 発行済数量	59,720,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9702円

DIAM BRICs株式マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	86,946,594円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,946,594円
Ⅳ 発行済数量	84,166,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0330円