有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,034,195,923円
Ⅱ 負債総額	1,935,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,260,288円
Ⅳ 発行済数量	2,406,441,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8445円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	363,492,782円
Ⅱ 負債総額	10,081,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,411,282円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216円

高金利ソブリン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,762,849,163円
Ⅱ 負債総額	4,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,758,599,163円
Ⅳ 発行済数量	1,213,609,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4491円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	187,136,775円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,136,775円
Ⅳ 発行済数量	100,830,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8560円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,049,045,608円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,049,045,608円
Ⅳ 発行済数量	10,466,804,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2531円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	416,245,344円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,245,344円
Ⅳ 発行済数量	151,981,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7388円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,075,760,835円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,075,760,835円
Ⅳ 発行済数量	5,788,868,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8500円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,200,173,368円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,200,173,368円
Ⅳ 発行済数量	12,045,401,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4204円

DIAM新興国債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	152,783,638円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,783,638円
Ⅳ 発行済数量	79,986,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9101円

DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	140,135,132円
Ⅱ 負債総額	2,533,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,601,864円
Ⅳ 発行済数量	108,099,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2729円