有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,600,090,296円
Ⅱ 負債総額	1,962,635円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,127,661円
Ⅳ 発行済数量	3,191,773,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8140円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	445,260,016円
Ⅱ 負債総額	10,141,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,118,316円
Ⅳ 発行済数量	304,855,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4273円

高金利ソブリン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,158,856,773円
Ⅱ 負債総額	3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,155,856,773円
Ⅳ 発行済数量	1,581,814,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3629円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	269,094,949円
Ⅱ 負債総額	6,885,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,209,098円
Ⅳ 発行済数量	162,011,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6185円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,674,683,726円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,674,683,726円
Ⅳ 発行済数量	13,957,303,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7709円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	556,082,847円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,082,847円
Ⅳ 発行済数量	204,669,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7170円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,904,631,690円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,904,631,690円
Ⅳ 発行済数量	7,735,364,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8660円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	46,287,014,530円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,287,014,530円
Ⅳ 発行済数量	16,130,907,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8695円

DIAM新興国債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	195,092,437円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,092,437円
Ⅳ 発行済数量	110,428,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7667円

DIAM BRICs株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	175,012,593円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,012,593円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2065円