有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,618,065,268円
Ⅱ 負債総額	5,279,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,612,785,302円
Ⅳ 発行済数量	3,399,103,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7687円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	457,870,522円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,870,522円
Ⅳ 発行済数量	322,291,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4207円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	554,454,178円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,454,178円
Ⅳ 発行済数量	239,766,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3125円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	259,043,418円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,043,418円
Ⅳ 発行済数量	181,620,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4263円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,942,405,444円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,942,405,444円
Ⅳ 発行済数量	8,504,653,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5207円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,153,562,150円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,153,562,150円
Ⅳ 発行済数量	17,240,661,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5610円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,498,503,969円
Ⅱ 負債総額	217,446,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,281,057,857円
Ⅳ 発行済数量	14,397,970,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5199円

高金利ソブリン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,178,830,177円
Ⅱ 負債総額	6,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,172,830,177円
Ⅳ 発行済数量	1,645,149,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3207円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	163,403,336円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,403,336円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1265円

DIAM新興国債券マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	211,813,400円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,813,400円
Ⅳ 発行済数量	133,946,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5813円