有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,173,823,170円
Ⅱ 負債総額	3,739,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,170,083,620円
Ⅳ 発行済数量	2,991,031,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7255円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	403,696,791円
Ⅱ 負債総額	31,092,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,604,491円
Ⅳ 発行済数量	262,767,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4180円

高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,003,426,519円
Ⅱ 負債総額	77,125,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,926,301,503円
Ⅳ 発行済数量	1,433,654,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3436円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	218,613,490円
Ⅱ 負債総額	1,528,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,084,517円
Ⅳ 発行済数量	153,043,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4185円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,617,256,963円
Ⅱ 負債総額	254,777,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,362,479,308円
Ⅳ 発行済数量	13,135,764,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3876円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	416,785,658円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,785,658円
Ⅳ 発行済数量	190,092,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1925円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,844,007,602円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,844,007,602円
Ⅳ 発行済数量	7,277,950,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0014円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,070,311,845円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,070,311,845円
Ⅳ 発行済数量	14,784,925,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2368円

DIAM新興国債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	172,739,282円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,739,282円
Ⅳ 発行済数量	102,457,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6860円

DIAM BRICs株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	156,162,010円
Ⅱ 負債総額	4,270,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,891,367円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471円