有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,963,159,383円
Ⅱ 負債総額	5,019,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,958,139,977円
Ⅳ 発行済数量	5,053,531,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7832円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	797,287,388円
Ⅱ 負債総額	6,897,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,389,923円
Ⅳ 発行済数量	562,765,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4045円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,887,783円
Ⅱ 負債総額	16,955,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,931,878円
Ⅳ 発行済数量	482,457,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0311円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	445,511,977円
Ⅱ 負債総額	9円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,511,968円
Ⅳ 発行済数量	365,999,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2172円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,928,801,529円
Ⅱ 負債総額	129,756,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,799,045,343円
Ⅳ 発行済数量	14,515,233,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8797円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	64,599,214,652円
Ⅱ 負債総額	24,501,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,574,713,450円
Ⅳ 発行済数量	28,453,882,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2695円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,010,689,852円
Ⅱ 負債総額	427,263,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,583,426,496円
Ⅳ 発行済数量	16,856,102,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2297円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,780,998,633円
Ⅱ 負債総額	170,538,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,610,460,547円
Ⅳ 発行済数量	9,977,965,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2638円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	228,433,666円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,433,666円
Ⅳ 発行済数量	280,177,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8153円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	268,638,762円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,638,756円
Ⅳ 発行済数量	182,564,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4715円