有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,354,905,045円
Ⅱ 負債総額	7,200,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,347,704,593円
Ⅳ 発行済数量	4,050,081,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8266円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	587,018,624円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,018,624円
Ⅳ 発行済数量	425,865,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3784円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	797,605,332円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,605,332円
Ⅳ 発行済数量	421,794,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8910円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	390,824,704円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,824,704円
Ⅳ 発行済数量	233,289,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6753円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,622,337,860円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,622,337,860円
Ⅳ 発行済数量	11,098,745,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2096円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,788,451,570円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,788,451,570円
Ⅳ 発行済数量	21,710,475,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5236円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,268,343,404円
Ⅱ 負債総額	506,777,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,761,566,239円
Ⅳ 発行済数量	13,459,088,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6571円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,026,067,365円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,026,067,365円
Ⅳ 発行済数量	4,496,790,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	222,005,819円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,005,819円
Ⅳ 発行済数量	171,170,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2970円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	224,681,045円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,681,045円
Ⅳ 発行済数量	140,235,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6022円