有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,824,382,894円
Ⅱ 負債総額	7,924,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,816,458,139円
Ⅳ 発行済数量	3,570,195,079口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7889円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	583,660,719円
Ⅱ 負債総額	17,068,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,591,869円
Ⅳ 発行済数量	409,228,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3845円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	745,797,618円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,797,618円
Ⅳ 発行済数量	347,575,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1457円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	310,280,229円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,280,229円
Ⅳ 発行済数量	194,739,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5933円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,774,937,808円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,774,937,808円
Ⅳ 発行済数量	9,428,326,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3702円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,891,453,086円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,891,453,086円
Ⅳ 発行済数量	18,451,715,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5413円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	37,622,378,213円
Ⅱ 負債総額	5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,617,378,213円
Ⅳ 発行済数量	14,547,537,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5858円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,569,179,307円
Ⅱ 負債総額	13,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,556,179,307円
Ⅳ 発行済数量	1,910,958,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3376円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	167,736,905円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,736,905円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1563円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	208,633,258円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,633,258円
Ⅳ 発行済数量	140,235,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4877円