有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,031,670,938円
Ⅱ 負債総額	2,842,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,028,828,290円
Ⅳ 発行済数量	3,820,790,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7927円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	597,337,293円
Ⅱ 負債総額	20,505,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,831,693円
Ⅳ 発行済数量	415,027,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3899円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	804,627,775円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,627,775円
Ⅳ 発行済数量	401,229,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0054円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	368,841,509円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,841,509円
Ⅳ 発行済数量	221,493,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6652円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,763,181,404円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,763,181,404円
Ⅳ 発行済数量	10,645,330,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0777円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,882,404,729円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,857,404,729円
Ⅳ 発行済数量	19,442,779,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5129円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,969,451,233円
Ⅱ 負債総額	341,915,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,627,536,221円
Ⅳ 発行済数量	14,052,436,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5353円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,611,474,537円
Ⅱ 負債総額	3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,608,474,537円
Ⅳ 発行済数量	4,318,357,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	177,599,000円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,599,000円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2243円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	209,256,895円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,256,895円
Ⅳ 発行済数量	140,235,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4922円