有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,171,691,988円
Ⅱ 負債総額	9,051,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,162,640,715円
Ⅳ 発行済数量	2,803,046,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7715円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	352,302,752円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,302,752円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4171円

高金利ソブリン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,909,721,394円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,721,394円
Ⅳ 発行済数量	1,359,705,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4045円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	225,403,737円
Ⅱ 負債総額	3,771,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,632,181円
Ⅳ 発行済数量	142,928,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5507円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,022,961,471円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,022,961,471円
Ⅳ 発行済数量	12,556,385,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6300円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	423,589,469円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,589,469円
Ⅳ 発行済数量	190,092,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2283円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,764,430,194円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,764,430,194円
Ⅳ 発行済数量	7,186,806,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3067円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,414,755,442円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,414,755,442円
Ⅳ 発行済数量	13,900,178,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197円

DIAM新興国債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	171,118,175円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,118,175円
Ⅳ 発行済数量	93,576,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8286円

DIAM BRICs株式マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	206,462,254円
Ⅱ 負債総額	17,185,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,277,090円
Ⅳ 発行済数量	145,058,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048円