有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,178,734,705円
Ⅱ 負債総額	1,647,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,177,086,997円
Ⅳ 発行済数量	2,523,163,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	352,227,884円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,227,884円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4168円

高金利ソブリン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,922,720,204円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,720,204円
Ⅳ 発行済数量	1,270,643,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5116円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	219,538,426円
Ⅱ 負債総額	13,398,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,139,716円
Ⅳ 発行済数量	111,367,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8510円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,671,757,374円
Ⅱ 負債総額	103,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,671,653,619円
Ⅳ 発行済数量	11,516,945,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1841円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	456,216,673円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,216,673円
Ⅳ 発行済数量	164,100,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7801円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,780,169,029円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,780,169,029円
Ⅳ 発行済数量	6,397,018,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1864円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,039,099,937円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,039,099,937円
Ⅳ 発行済数量	13,043,085,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1464円

DIAM新興国債券マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	154,314,405円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,314,405円
Ⅳ 発行済数量	79,986,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9293円

DIAM BRICs株式マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	159,889,475円
Ⅱ 負債総額	6,427,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,461,796円
Ⅳ 発行済数量	108,099,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4196円