有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,986,699,709円
Ⅱ 負債総額	1,548,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,985,150,797円
Ⅳ 発行済数量	2,271,075,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8741円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	315,337,274円
Ⅱ 負債総額	2,909,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,427,624円
Ⅳ 発行済数量	223,808,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3960円

高金利ソブリン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,410,723,239円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,723,239円
Ⅳ 発行済数量	924,048,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5267円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	200,237,166円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,237,166円
Ⅳ 発行済数量	95,888,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0882円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,847,377,791円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,847,377,791円
Ⅳ 発行済数量	9,811,624,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6536円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	414,002,054円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,002,054円
Ⅳ 発行済数量	148,221,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7931円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,494,826,550円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,494,826,550円
Ⅳ 発行済数量	5,173,871,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1209円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,995,936,216円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,995,936,216円
Ⅳ 発行済数量	11,579,276,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5405円

DIAM新興国債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	142,221,142円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,221,142円
Ⅳ 発行済数量	74,835,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9005円

DIAM BRICs株式マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	128,670,665円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,670,665円
Ⅳ 発行済数量	108,099,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1903円