有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,434,525,358円
Ⅱ 負債総額	18,886,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,415,638,834円
Ⅳ 発行済数量	5,912,542,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9160円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	923,306,475円
Ⅱ 負債総額	9,699,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,607,415円
Ⅳ 発行済数量	701,438,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3025円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,322,834,767円
Ⅱ 負債総額	17,179,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,655,360円
Ⅳ 発行済数量	670,204,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9481円

DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	616,344,430円
Ⅱ 負債総額	5,433,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,911,393円
Ⅳ 発行済数量	450,779,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3552円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,607,223,208円
Ⅱ 負債総額	15,850,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,591,373,208円
Ⅳ 発行済数量	18,347,469,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8664円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,979,223,719円
Ⅱ 負債総額	377,661,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,601,561,815円
Ⅳ 発行済数量	32,589,054,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4119円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,866,076,282円
Ⅱ 負債総額	1,918,859,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,947,216,769円
Ⅳ 発行済数量	17,924,623,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5634円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,976,945,584円
Ⅱ 負債総額	60,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,916,945,584円
Ⅳ 発行済数量	11,669,746,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4496円

DIAM BRICs株式マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	408,231,962円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,231,962円
Ⅳ 発行済数量	339,096,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2039円

DIAM新興国債券マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	359,472,700円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,472,700円
Ⅳ 発行済数量	212,799,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6893円