有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,310,455,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,607,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,290,847,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,194,841,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.5964 (5,964 | 円 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,824,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,966,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,857,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,721,638,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0222 (10,222 | 円 円) |
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