有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,370,050,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,369,084,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,142,856,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3305 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,305 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,117,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,117,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,179 | 円) |
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