有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,292,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,537,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,754,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,303,659,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3715 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,715 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,134,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,134,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,036,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,193 | 円) |
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