有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,036,852,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,675,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,032,177,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,762,690,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.5962 (5,962 | 円 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,439,765,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,765,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,407,091,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0232 (10,232 | 円 円) |
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