有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,553,403,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,049,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,514,353,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 6,266,550,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.5608 (5,608 | 円 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,819,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,819,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,409,535,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0229 (10,229 | 円 円) |
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