有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,741,357,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,602,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,736,755,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,721,145,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.4784 (4,784 | 円 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,209,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,209,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,004,099,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0230 (10,230 | 円 円) |
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