有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,494,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,309,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,185,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,487,722,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4009 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,009 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,120,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,120,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,961,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,200 | 円) |
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