有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,659,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,925,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,254,733,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,823,976,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4674 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,674 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2017年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,609,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,609,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,235,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,205 | 円) |
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