有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,805,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,116,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,688,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,545,043,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3339 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,339 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,112,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,169 | 円) |
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