有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,264,781,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,279,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,262,501,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,806,330,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3317 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,317 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,174 | 円) |
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