有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,795,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,027,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,768,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,329,674,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3706 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,706 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,121,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,188 | 円) |
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