有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,863,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,196,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,454,666,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,464,043,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4492 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,492 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 622,360,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,360,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 608,246,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,232 | 円) |
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