有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,224,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,761,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,647,462,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,368,076,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3772 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (3,772 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,118,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,118,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,027,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,183 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
