有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,959,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,136,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,508,823,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 5,326,451,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4710 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,710 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,630,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,630,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,222 | 円) |
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