有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (平成25年12月10日現在) | 第14特定期間 (平成26年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,971,462 | 295,569,197 |
| 投資証券 | 15,375,877,204 | 14,904,285,505 |
| 未収利息 | 252 | 242 |
| 流動資産合計 | 15,682,848,918 | 15,199,854,944 |
| 資産合計 | 15,682,848,918 | 15,199,854,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,697,334 | 32,495,939 |
| 未払解約金 | 59,314,087 | 15,394,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,090 | 1,565,941 |
| 未払委託者報酬 | 49,262,761 | 46,978,125 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 146,255,612 | 96,779,626 |
| 負債合計 | 146,255,612 | 96,779,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,798,223,280 | 21,663,959,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,261,629,974 | △6,560,884,650 |
| (分配準備積立金) | 240,500,143 | 183,157,473 |
| 元本等合計 | 15,536,593,306 | 15,103,075,318 |
| 純資産合計 | 15,536,593,306 | 15,103,075,318 |
| 負債純資産合計 | 15,682,848,918 | 15,199,854,944 |
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