有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2021年6月10日現在) | 第29特定期間 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 280,080 | 595,799 |
| コール・ローン | 107,780,149 | 81,000,000 |
| 投資証券 | 5,072,242,618 | 4,765,353,048 |
| 流動資産合計 | 5,180,302,847 | 4,846,948,847 |
| 資産合計 | 5,180,302,847 | 4,846,948,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,618,397 | 10,007,674 |
| 未払解約金 | 6,810,757 | 4,978,228 |
| 未払受託者報酬 | 577,042 | 537,736 |
| 未払委託者報酬 | 17,311,255 | 16,132,138 |
| 未払利息 | 280 | 210 |
| その他未払費用 | 361,390 | 355,556 |
| 流動負債合計 | 35,679,121 | 32,011,542 |
| 負債合計 | 35,679,121 | 32,011,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,078,931,884 | 6,671,782,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,934,308,158 | △1,856,845,487 |
| (分配準備積立金) | 157,176,138 | 144,401,225 |
| 元本等合計 | 5,144,623,726 | 4,814,937,305 |
| 純資産合計 | 5,144,623,726 | 4,814,937,305 |
| 負債純資産合計 | 5,180,302,847 | 4,846,948,847 |
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