有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2019年6月10日現在) | 第25特定期間 (2019年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,306 | 947,771 |
| コール・ローン | 120,008,221 | 113,297,864 |
| 投資証券 | 5,598,278,999 | 5,485,385,949 |
| 流動資産合計 | 5,718,587,526 | 5,599,631,584 |
| 資産合計 | 5,718,587,526 | 5,599,631,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,195,269 | 13,456,607 |
| 未払解約金 | 3,999,696 | 6,433,640 |
| 未払受託者報酬 | 636,187 | 611,376 |
| 未払委託者報酬 | 19,085,735 | 18,341,249 |
| 未払利息 | 312 | 294 |
| その他未払費用 | 351,013 | 355,556 |
| 流動負債合計 | 38,268,212 | 39,198,722 |
| 負債合計 | 38,268,212 | 39,198,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,463,512,961 | 8,971,071,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,783,193,647 | △3,410,638,775 |
| (分配準備積立金) | 180,295,058 | 220,691,066 |
| 元本等合計 | 5,680,319,314 | 5,560,432,862 |
| 純資産合計 | 5,680,319,314 | 5,560,432,862 |
| 負債純資産合計 | 5,718,587,526 | 5,599,631,584 |
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