- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (平成27年6月10日現在) | 第17特定期間 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,882,862 | 207,213,905 |
| 投資証券 | 12,936,023,066 | 9,382,197,224 |
| 未収利息 | 73 | 56 |
| 流動資産合計 | 13,204,906,001 | 9,589,411,185 |
| 資産合計 | 13,204,906,001 | 9,589,411,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,266,937 | 24,116,583 |
| 未払解約金 | 29,174,244 | 48,251,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,782 | 1,090,585 |
| 未払委託者報酬 | 44,123,370 | 32,717,540 |
| その他未払費用 | 354,870 | 349,088 |
| 流動負債合計 | 101,390,203 | 106,525,226 |
| 負債合計 | 101,390,203 | 106,525,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,511,291,859 | 16,077,722,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,407,776,061 | △6,594,836,481 |
| (分配準備積立金) | 201,988,906 | 236,594,182 |
| 元本等合計 | 13,103,515,798 | 9,482,885,959 |
| 純資産合計 | 13,103,515,798 | 9,482,885,959 |
| 負債純資産合計 | 13,204,906,001 | 9,589,411,185 |
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