有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2020年12月10日現在) | 第28特定期間 (2021年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,966 | 280,080 |
| コール・ローン | 99,071,295 | 107,780,149 |
| 投資証券 | 4,996,197,730 | 5,072,242,618 |
| 流動資産合計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
| 資産合計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,729,255 | 10,618,397 |
| 未払解約金 | 18,279,099 | 6,810,757 |
| 未払受託者報酬 | 544,608 | 577,042 |
| 未払委託者報酬 | 16,338,195 | 17,311,255 |
| 未払利息 | 257 | 280 |
| その他未払費用 | 355,556 | 361,390 |
| 流動負債合計 | 47,246,970 | 35,679,121 |
| 負債合計 | 47,246,970 | 35,679,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,819,503,695 | 7,078,931,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,770,889,674 | △1,934,308,158 |
| (分配準備積立金) | 197,598,532 | 157,176,138 |
| 元本等合計 | 5,048,614,021 | 5,144,623,726 |
| 純資産合計 | 5,048,614,021 | 5,144,623,726 |
| 負債純資産合計 | 5,095,860,991 | 5,180,302,847 |
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